ETF日报(06.24)丨芯片ETF异动走高 创新药板块延续强势

据官网APP报道，报丨板块今日港股市场维持震荡，芯片新药三大股指企稳，异延续恒科指一度反弹超3%。动走半导体产业链整体上涨，高创芯片ETF走高；创新药板块同样强势，强势港股创新药ETF再次上涨。报丨板块截至收盘，芯片新药恒生指数上涨0.33%，异延续报23412.18点，动走全天成交额为3229.18亿港元；恒生科技指数上涨1.81%，高创报4479.02点。强势在港股ETF中，报丨板块盈富基金(02800)上涨0.42%，芯片新药报23.8港元；南方两倍做多海力士(07709)上涨7.09%，异延续报154港元；南方恒生科技(03033)上涨1.99%，报4.4港元。

行业表现

1. 半导体产业链全线活跃，芯片ETF显著上涨。

截至收盘，易方达芯片ETF(516350)上涨6.08%，报2.11元；富国芯片ETF(516640)同样上涨6.08%，报1.866元；东财芯片ETF(159599)上涨5.85%，报3.603元。消息显示，台积电计划全面涨价，包括3nm及7nm等先进制程，涨幅约为5%至10%，此次措施涉及75%的晶圆营收来源。这一催化令A股芯片板块集体走高。台积电6月营收同比增长30%，延续高增长态势，预计2026年底其CoWoS产能将扩大至每月8万片以上。台积电还提到，HBM相关订单持续增长，为存储设备需求提供验证。

根据摩根大通的最新报告，随着AI技术的发展，GPU间的数据传输需求将大幅增长，推动光模块需求激增。预计2025年至2028年，全球AI光模块PCB市场规模将从6.2亿美元增长至37.7亿美元，年复合增速高达83%，远超同期光模块的60%。

2. 创新药板块持续强劲，港股创新药ETF再度上升。

截至收盘，港股通创新药ETF嘉实(520970)上涨4.1%，报0.711元；港股通创新药ETF景顺(513780)上涨3.94%，报1.32元；港股通创新药ETF万家(520700)上涨3.93%，报1.27元。近期多宗大型BD交易落地，以及全球生物大会的催化，使得创新药板块热情高涨。中泰证券指出，目前创新药板块估值较低，未来下行空间有限，行业正向“鼓励创新”转变。

摩根资产管理的中国基金经理叶敏表示，科技公司吸引了大量流动性，医药公司股价却持续承压，形成背离。中国制药业的全球竞争力在上升，海外生物制药产业链向中国转移的趋势不可逆。

机构观点

东吴证券认为，尽管港股估值已经具备较高性价比，海外市场波动仍会压制港股的风险偏好。东吴证券指出，恒生科技指数当前极具吸引力，但短期缺乏增量资金。港股要实现趋势性反转，需要关注以下三个催化因素的共同作用：1) 海外风险偏好的回暖；2) 美股AI行情向中下游扩散；3) 国内政策或基本面的超预期表现吸引资金流入。

ETF动向

1. 绿色电力ETF南方(159061)首日上市，收盘下跌1.66%，报0.946元，成交额1340.16万元，跟踪国证绿色电力指数。

2. 稀有金属ETF大成(159045)首日上市，收涨2.13%，报1.009元，成交额6558.33万元，跟踪中证稀有金属主题指数。